百色市投资促进局2023年度部门决算

目    录

第一部分：百色市投资促进局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：百色市投资促进局2023年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：百色市投资促进局2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况。

二、2023年度一般公共预算支出决算情况。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2023年度政府性基金支出决算情况。

五、2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

第一部分：百色市投资促进局概况

一、主要职能

贯彻执行国家、自治区和百色市有关对外开放、利用外资的方针、政策、法规，拟定促进全市招商引资的政策、规定，完善招商引资服务管理机制，报市人民政府批准后组织实施。负责管理、协调、指导全市招商引资工作，调查、研究全市招商引资、投资软环境建设工作情况，向市人民政府提出招商引资、改善投资软环境方面重大问题的建议，会同有关部门协调投资软环境建设的工作。负责拟定年度全市性的国内外招商计划，报市人民政府批准后组织实施。负责策划、组织实施百色市组团参加国内外重大的投资洽谈活动。代表市人民政府，依据国家和自治区有关法律、法规。建立和管理全市招商项目数据库。负责指导全市招商机构联网，与自治区、国家以及境外主要投资国家或地区的投资促进机构实现联网，承办市人民政府交办的其它事项。

二、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入百色市投资促进局2023年部门决算编报范围的单位共1个，没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。本局成立于2004年8月，为参照公务员管理的事业单位。根据百编[2018]51号文件精神，我局现有7个职能科（室），即：办公室、投资促进一科、投资促进二科、项目管理科、区域合作科、综合法规科、信息产业科。职工编制数为35人，实际在编人数32人，财政实际供养32人。聘用人员2人，财政供养2人。退休人员12人，财政供养12人。

第二部分：百色市投资促进局2023年度部门决算报表

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

本部门2023年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据”。

第三部分：百色市投资促进局2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2023年度总收入1792.60万元，其中本年收入1792.60万元,较2022年度决算数1192.99万元相比，增加599.61万元，增长50.26%。收入具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入1618.01万元，为百色市本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数1033.12万元相比，增加584.89万元，增长56.61%。该支出主要用于本单位基本支出、工资福利支出、招商引资支出、其他商品和服务支出等。增加原因：一是调整社保和公积金基数，基数提高，缴纳费用提高，收入增加；二是2022年没有五星级酒店奖励金300万元，及2023年招商引资重点产业专班经费增加100万元。所以2023年支出增加幅度较大。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为百色市本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数0万元相比无增减。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为百色市本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数0万元相比无增减。

4.上级补助收入0万元，为事业单位当年从主管部门和上级单位收到或应收的非财政拨款收入。较2022年度决算数0万元相比无增减。

5.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2022年度决算数0万元相比无增减。

6.经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2022年度决算数0万元相比无增减。

7.附属单位上缴收入0万元，为事业单位取得的附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。较2022年度决算数0万元相比无增减。

8.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2022年度决算数0万元相比无增减。

9.使用非财政拨款结余0万元，主要是单位历年滚存的非限定用途的非同级财政拨款结余资金，主要为非财政拨款结余扣除结余分配后滚存的金额。较2022年度决算数0万元相比无增减。

10.上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2022年度决算数0万元相比无增减。

（二）本部门2023年度总支出1792.60万元，其中本年支出1792.60万元,较2022年度决算数1201.46万元相比，增加591.14万元，增长49.20%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出1618.01万元，较2022年度决算数1033.12万元相比，增加584.89万元，增长56.61%，主要原因是：该支出主要用于本单位基本支出、工资福利支出、招商引资支出、其他商品和服务支出等。增加原因：一是调整社保和公积金基数，基数提高，缴纳费用提高，收入增加；二是2022年没有五星级酒店奖励金300万元，及2023年招商引资重点产业专班经费增加100万元。所以2023年支出增加幅度较大。

2.外交支出0万元，较2022年度决算数0万元相比无增减。

3.国防支出0万元，较2022年度决算数0万元相比无增减。

4.公共安全支出0万元，较2022年度决算数0万元相比无增减。

5.教育支出0万元，较2022年度决算数0万元相比无增减。

6.科学技术支出0万元，较2022年度决算数0万元相比无增减。

7.文化旅游体育与传媒支出0万元，较2022年度决算数0万元相比无增减。

8.社会保障和就业支出98.61万元，较2022年度决算数84.54万元相比，增加14.07万元，增长16.64%，主要原因是：该项用于本单位按国家规定离退休人员管理方面的支出及基本养老保险和职业年金支出。增加原因：一是2023年有调动和退休人员职业年金记实增加；二是调整社保基数，基数提高，缴纳费用提高，支出增加。

9.卫生健康支出28.87万元，较2022年度决算数28.92万元相比，增加0.05万元，下降0.17%，该支出用于缴纳职工基本医疗保险社会保险费。下降原因：人员变动，医疗保险经费减少。

10.节能环保支出0万元，较2022年度决算数0万元相比无增减。

11.城乡社区支出0万元，较2022年度决算数0万元相比无增减。

12.农林水支出0万元，较2022年度决算数0万元相比无增减。

13.交通运输支出0万元，较2022年度决算数0万元相比无增减。

14.资源勘探工业信息等支出0万元，较2022年度决算数0万元相比无增减。

15.商业服务业等支出0万元，较2022年度决算数0万元相比无增减。

16.金融支出0万元，较2022年度决算数0万元相比无增减。

17.援助其他地区支出0万元，较2022年度决算数0万元相比无增减。

18.自然资源海洋气象等支出0万元，较2022年度决算数0万元相比无增减。

19.住房保障支出47.11万元，较2022年度决算数46.39万元相比，增加0.72万元，增长1.55%，该支出用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金等住房改革方面的支出。增加原因：住房公积金基数调整，缴纳费用增加。

20.粮油物资储备支出0万元，较2022年度决算数0万元相比无增减。

21.国有资本经营预算支出0万元，较2022年度决算数0万元相比无增减。

22.灾害防治及应急管理支出0万元，较2022年度决算数0万元相比无增减。

23.其他支出0万元，较2022年度决算数0万元相比无增减。

24.债务还本支出0万元，较2022年度决算数0万元相比无增减。

25.债务付息支出0万元，较2022年度决算数0万元相比无增减。

26.抗疫特别国债安排支出0万元，较2022年度决算数0万元相比无增减。

27.结余分配0万元，较2022年度决算数0万元相比无增减。

28.年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2022年度决算数0万元相比无增减。

二、2023年度一般公共预算支出决算情况

本部门2023年度一般公共预算支出1792.60万元，较2022年度决算数1181.50万元相比，增加611.10万元，增长51.72％。其中：基本支出819.76万元，项目支出972.84万元。

本部门2023年度一般公共预算支出年初预算为551.76万元，支出决算为1618.01万元，完成年初预算的324.90%。主要原因是：财政年初统一预留全市招商引资经费，我局开展活动再向财政追加项目经费预算，所以支出决算增加幅度较大。

具体用于：

（一）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）年初预算为382.41万元，支出决算为658.87万元，完成年初预算的172.29%。决算数大于预算数主要原因是：一是人员工资晋级晋档调整，工资增加支出增加；二是2023年开始每月发放基础绩效奖励，所以支出增加。主要用于单位正常运转的基本支出，包括基本工资，津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

（二）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为8万元，支出决算为7.83万元，完成年初预算的97.88%。决算数小于预算数主要原因是：压缩专项业务费支出。主要用于单位专项业务费开支和基层党组织活动费用开支。

（三）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）决算数为年初预算为0万元，支出决算为650.84万元 ,完成年初预算的100%。决算数大于预算数主要原因是：财政年初统一预留全市招商引资经费，我局开展活动再向财政追加项目经费预算，所以支出决算增加幅度较大。主要用于开展贸易投资促进和招商引资工作，组织园区、企业参加国际国内知名展会及经贸活动等支出。

（四）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务（项）年初预算为0.70万元，支出决算为300.47万元，完成年初预算的42924.29%。决算数大于预算数主要原因是：增加了2023年五星级酒店奖励300万元。主要用于基层党组织活动费用开支和五星级酒店奖励扶持资金。

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）年初预算为15.50万元，支出决算为20.62万元，完成年初预算的133.03%。决算数大于预算数主要原因是新增退休人员1人，支出增加。主要用于：退休人员退休补助支出。

（六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）年初预算数为65.63万元，支出决算为64.30万元，完成年初预算的97.97%。主要原因是单位在职转退休增加1人，辞职1人，缴费减少。决算数小于预算数主要用于实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险支出。

（七）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费（项）年初预算数为0，支出决算为11.92万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数主要原因是单位在职转退休增加1人，辞职1人，增加了职业年金记实支出。主要用于实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的职业年金。

（八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算数为20.62万元，支出决算为18.56万元，完成年初预算的90.01%，决算数小于预算数主要原因是单位在职转退休增加1人，辞职1人，缴费减少。主要用于单位基本医疗保险缴费。

（九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算数为11.08万元，支出决算为10.30万元，完成年初预算的92.96%。决算数小于预算数主要原因是单位在职转退休增加1人，辞职1人，缴费减少。主要用于单位公务员医疗补助缴费。

（十） 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算数为49.22万元，支出决算为47.11万元，完成年初预算的95.71%。决算数小于预算数主要原因是单位在职转退休增加1人，辞职1人，缴费减少。主要用于单位住房公积金缴费。

（十一）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）决算数为1.77万元，年初预算为0万元 。决算数大于预算数的主要原因是预算的聘用人员社保列入行政运行其他工资福利支出。主要用于聘用人员社会保险支出。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2023年度一般公共预算财政拨款基本支出819.76万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出712.13万元，年初预算438.73万元，完成年初预算的162.32%。主要原因是：年初预算数是以2022年的人数和数据来做预算，2023年有人员调动，职级变动，支出增加，所以决算数增加。按款级经济分类科目如下：30101基本工资154.09万元，30102津贴补贴116.09万元，30103奖金294.05万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费64.3万元，30110职工基本医疗保险缴费18.2万元，30111公务员医疗补助缴费10.3万元，30112其他社会保障缴费1.28万元，30113住房公积金47.11万元，30199其他工资福利支出6.7万元。

（二）商品和服务支出87.11万元，年初预算90.45万元，完成年初预算的96.31%。主要原因是：厉行节约，节省开支。按款级经济分类科目如下：30201办公费9.9万元，30205水费0.19万元，30206电费3万元，30207邮电费10.53万元，30211差旅费14.61万元，30215会议费0.19万元，30216培训费0.21万元，30217公务接待费0.33万元，30229福利费2.42万元，30239其他交通费用33.88万元，30299其他商品和服务支出11.86万元。

（三）对个人和家庭的补助20.52万元，年初预算15.28万元，完成年初预算的134.29%。主要原因是：单位在职转退休增加1人，退休费增加。按款级经济分类科目如下：30302退休费17.36万元，30307医疗费补助3.16万元。

（四）债务利息及费用支出0万元，年初预算0万元，完成年初预算的100%。主要原因是：我局无债务利息及费用支出。

（五）资本性支出（基本建设）0万元，年初预算0万元，完成年初预算的100%。主要原因是：我局无资本性支出（基本建设）。

（六）资本性支出0万元，年初预算0万元，完成年初预算的100%。主要原因是：我局无资本性支出。

（七）对企业补助（基本建设）0万元，年初预算0万元，完成年初预算的100%。主要原因是：我局无对企业补助（基本建设）支出。

（八）对企业补助0万元，年初预算0万元，完成年初预算的100%。主要原因是：我局无对企业补助支出。

（九）对社会保障基金补助0万元，年初预算0万元，完成年初预算的100%。主要原因是：我局无对社会保障基金补助支出。

（十）其他支出0万元，年初预算0万元，完成年初预算的100%。主要原因是：我局无其他支出。

四、2023年度政府性基金支出决算情况

本部门2023年度政府性基金支出0万元，较2022年度决算数0万元无增减。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

主要原因是：我局2023年度没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故无数据情况说明。

五、2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本部门2023年度国有资本经营预算财政拨款支出万元，较2022年度决算数0万元无增减。

主要原因是：我局2023年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出8.34万元，完成年度预算的357.94%，比上年5.59万元增加2.75万元，增长49.2%。主要原因是临时开展了因公出国（境）活动，费用增加。其中：因公出国（境）费支出决算6.01万元，公务用车购置及运行费支出决算0万元，公务接待费支出决算2.33万元。

（一）因公出国（境）费支出6.01万元。全年使用财政拨款安排百色市投资促进局1个所属单位出国团组2个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计2个，累计2人次。完成年度预算100%，比上年决算数增加6.01万元。主要原因是2022年由于疫情影响未开展出国活动。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。

（三）公务接待费支出2.33万元,国内公务接待批次25次，人次183次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。完成年度预算100%，比上年决算数5.59万元减少3.26万元。主要原因是厉行节约，压减开支。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本部门2023年度机关运行经费支出87.11万元，较2022年度84.19万元，增加2.92万元，增长3.47%。主要原因是：2023年是以2022年的人数和数据来做的预算，2022年在职人数较多，所以预决算数比上年有所增加，经费也有所增加。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2023年度政府采购支出总额25.55万元，其中：政府采购货物支出1.99万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出23.56万元。授予中小企业合同金额25.55万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额25.55万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2022年12月31日，我局无公务用车车辆。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。2023年共开展预算项目自评11个，共涉及资金819.76万元，自评覆盖率达到100%。

共组织对百色市投资促进局“专项业务费”等11个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出819.76万元。从评价情况来看，基本都能实现设定的绩效目标。

组织对1个部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出1792.60万元。从评价情况来看，超额完成了年初设定的绩效目标，保障了单位工作的正常运转，促进了招商引资工作发展，充分发挥了财政资金的经济效益和社会效益。

2.部门决算中项目绩效自评结果汇总表。

备注:金额100万元以上的项目详见附件绩效自评表

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

十四、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。